- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/07-2025/11/06)
①【純資産の推移】
2025年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2025年5月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2021年11月 8日) | 1,680,460,421 | 1,680,460,421 | 1.4003 | 1.4003 |
| 第2計算期間末 | (2022年11月 7日) | 1,897,525,703 | 1,897,525,703 | 1.4626 | 1.4626 |
| 第3計算期間末 | (2023年11月 6日) | 2,175,528,143 | 2,175,528,143 | 1.7276 | 1.7276 |
| 第4計算期間末 | (2024年11月 6日) | 2,591,590,710 | 2,591,590,710 | 2.2562 | 2.2562 |
| 2024年 5月末 | 2,484,846,531 | ― | 2.0954 | ― | |
| 6月末 | 2,656,223,967 | ― | 2.2414 | ― | |
| 7月末 | 2,477,178,827 | ― | 2.1129 | ― | |
| 8月末 | 2,401,378,278 | ― | 2.0793 | ― | |
| 9月末 | 2,426,103,635 | ― | 2.0953 | ― | |
| 10月末 | 2,636,709,815 | ― | 2.2952 | ― | |
| 11月末 | 2,601,794,269 | ― | 2.2962 | ― | |
| 12月末 | 2,653,256,180 | ― | 2.3831 | ― | |
| 2025年 1月末 | 2,564,329,444 | ― | 2.3422 | ― | |
| 2月末 | 2,470,420,713 | ― | 2.2788 | ― | |
| 3月末 | 2,277,422,701 | ― | 2.1292 | ― | |
| 4月末 | 2,101,579,562 | ― | 1.9877 | ― | |
| 5月末 | 2,264,560,083 | ― | 2.1401 | ― | |
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