有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/11/07-2025/11/06)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
米国企業においてESG等への取組みを評価する指数(以下「対象指数」または「ベンチマーク」といいます。)に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
②ファンドの基本的性格
当ファンドは、「追加型投信/海外/株式/インデックス型」*に属します。
* 一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づく商品分類です。
当ファンドの商品分類および属性区分は、以下のとおりです。

[商品分類]
単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	補足分類
単位型   追加型	国 内   海 外   内 外	株 式 債 券 不動産投信 その他資産 資産複合	インデックス型   特殊型

 

[属性区分]
投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ	対象インデックス
株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産(投資信託証券(株式)) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型	年1回   年2回   年4回   年6回 (隔月)   年12回 (毎月)   日 々   その他	グローバル 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 (中東) エマージング	ファミリー ファンド           ファンド ・オブ・ ファンズ	あ り           な し	日経225     TOPIX     その他※

※FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)
属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
(注)当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。
[商品分類]
1)単位型投信・追加型投信の区分
「追加型」は、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
2)投資対象地域による区分
「海外」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象資産による区分
「株式」は、目論見書または約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4)補足分類による区分
「インデックス型」は、目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
[属性区分]
1)投資対象資産による属性区分
「その他資産(投資信託証券(株式))」は、投資対象資産による区分がその他資産(投資信託証券)で、親投資信託への投資を通じて株式に実質的に投資するものをいいます。このため、上記[商品分類]の「3)投資対象資産による区分」では、収益の源泉である「株式」と記載しております。
2)決算頻度による属性区分
「年1回」は、目論見書または約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
3)投資対象地域による属性区分
「北米」は、目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を除く北米地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4)投資形態による属性区分
「ファミリーファンド」は、目論見書または約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象とするものをいいます。
5)為替ヘッジによる属性区分
「為替ヘッジなし」は、目論見書または約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
6)対象インデックスによる属性区分
「その他」は、目論見書または約款において、日経225およびTOPIXに当てはまらないすべてのものをいう。
商品分類および属性区分の定義は、当ファンドに該当するものについてのみを記載しています。詳細につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
③信託金の限度額
信託金の限度額は、5,000億円としますが、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
④ファンドの特色
1)対象指数となる「FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)」に概ね連動する投資成果をめざして運用を行います。
・FTSE USA ESG Low Carbon Select Index(円換算ベース)をベンチマークとします。
FTSE USA ESG Low Carbon Select Indexは、米国の大型・中型株で構成される親指数FTSE USA Indexから、米国企業における、ESG(環境[E]・社会[S]・企業統治[G])の取組評価、および温室効果ガス排出量や化石燃料埋蔵量に基づき、構成銘柄の組入比率をFTSE Russell社が決定し公表する株価指数です。
当ファンドのベンチマークとしては、同指数を委託会社が円換算した数値を使用しています。
2)「HSBC ESG米国株式インデックスマザーファンド」*への投資を通じて、主として米国の株式を実質的な投資対象資産とする上場投資信託証券(ETF)に投資を行います。
* 以下「マザーファンド」といいます。
・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・投資プロセス
・主な投資対象ETFは「HSBC USA SCREENED EQUITY UCITS ETF」とします。同ファンドはHSBC グループによって運営されている上場投資信託証券(ETF)です。FTSE USA ESG Low Carbon Select Indexに連動する投資成果を目指します。なお、投資対象ETFは、委託会社の判断により今後変更となる場合があります。
・HSBCアセットマネジメントに加え、HSBCグループ内の情報ソースを活用します。
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