京都企業株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/11/18-2026/11/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,852 | 900,033 |
| コール・ローン | 25,069 | 809,627 |
| 親投資信託受益証券 | 6,864,386,940 | 7,845,109,451 |
| 未収入金 | 25,171,075 | 36,976,094 |
| 未収利息 | － | 30 |
| 流動資産計 | 6,889,584,936 | 7,883,795,235 |
| 資産の部合計 | 6,889,584,936 | 7,883,795,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 25,180,966 | 39,367,387 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,418 | 1,160,083 |
| 未払委託者報酬 | 46,378,514 | 46,404,898 |
| その他未払費用 | 115,860 | 115,917 |
| 流動負債計 | 72,834,758 | 87,048,285 |
| 負債の部合計 | 72,834,758 | 87,048,285 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,964,584,258 | 4,308,450,173 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,852,165,920 | 3,488,296,777 |
| （分配準備積立金） | 1,758,940,469 | 1,520,132,848 |
| 元本等合計 | 6,816,750,178 | 7,796,746,950 |
| 純資産の部合計 | 6,816,750,178 | 7,796,746,950 |
| 負債・純資産合計 | 6,889,584,936 | 7,883,795,235 |
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