有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月26日-令和3年11月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
京都企業株式ファンド(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	30,664,435,770	5,713,502,857

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
京都企業株式・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	32,070,079,040	98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	614,378,967	1.88
合計(純資産総額)		32,684,458,007	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
京都企業株式・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	任天堂	その他製品	63,000	50,200.00	3,162,600,000	50,100.00	3,156,300,000	9.66
日本	株式	日本電産	電気機器	241,300	13,130.00	3,168,269,000	13,000.00	3,136,900,000	9.60
日本	株式	村田製作所	電気機器	363,700	8,681.00	3,157,279,700	8,380.00	3,047,806,000	9.32
日本	株式	オムロン	電気機器	113,100	11,305.08	1,278,604,807	10,965.00	1,240,141,500	3.79
日本	株式	島津製作所	精密機器	215,600	4,755.00	1,025,178,000	4,810.00	1,037,036,000	3.17
日本	株式	ローム	電気機器	93,500	11,390.00	1,064,965,000	10,630.00	993,905,000	3.04
日本	株式	東レ	繊維製品	1,468,800	721.40	1,059,592,320	660.80	970,583,040	2.97
日本	株式	SGホールディングス	陸運業	366,300	2,704.00	990,475,200	2,510.00	919,413,000	2.81
日本	株式	京セラ	電気機器	132,100	6,976.25	921,563,060	6,731.00	889,165,100	2.72
日本	株式	ロート製薬	医薬品	244,800	3,310.00	810,288,000	3,235.00	791,928,000	2.42
日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	63,400	11,610.00	736,074,000	11,500.00	729,100,000	2.23
日本	株式	ファーマフーズ	食料品	309,900	2,599.00	805,430,100	2,272.00	704,092,800	2.15
日本	株式	ミネベアミツミ	電気機器	222,600	3,160.00	703,416,000	3,000.00	667,800,000	2.04
日本	株式	グンゼ	繊維製品	167,000	4,170.00	696,390,000	3,945.00	658,815,000	2.02
日本	株式	TOWA	機械	196,900	3,545.00	698,010,500	3,200.00	630,080,000	1.93
日本	株式	京阪ホールディングス	陸運業	243,000	3,055.00	742,365,000	2,548.00	619,164,000	1.89
日本	株式	日本新薬	医薬品	71,800	8,870.00	636,866,000	8,400.00	603,120,000	1.85
日本	株式	フリュー	機械	473,800	1,502.00	711,647,600	1,272.00	602,673,600	1.84
日本	株式	京都銀行	銀行業	107,200	4,990.00	534,928,000	4,825.00	517,240,000	1.58
日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	163,300	2,744.00	448,095,200	2,939.00	479,938,700	1.47
日本	株式	タカラバイオ	化学	178,300	2,780.00	495,674,000	2,639.00	470,533,700	1.44
日本	株式	堀場製作所	電気機器	67,000	7,300.00	489,100,000	6,750.00	452,250,000	1.38
日本	株式	ジェイ・エス・ビー	不動産業	147,200	2,913.00	428,793,600	2,734.00	402,444,800	1.23
日本	株式	マクセル	電気機器	307,400	1,345.00	413,453,000	1,309.00	402,386,600	1.23
日本	株式	フジテック	機械	166,700	2,554.00	425,751,800	2,382.00	397,079,400	1.21
日本	株式	宝ホールディングス	食料品	320,900	1,394.00	447,334,600	1,220.00	391,498,000	1.20
日本	株式	三菱ロジスネクスト	輸送用機器	355,100	1,149.00	408,009,900	1,027.00	364,687,700	1.12
日本	株式	オプテックスグループ	電気機器	242,800	1,514.00	367,599,200	1,485.00	360,558,000	1.10
日本	株式	東洋紡	繊維製品	299,900	1,331.00	399,166,900	1,195.00	358,380,500	1.10
日本	株式	レノバ	電気・ガス業	61,700	5,470.00	337,499,000	5,350.00	330,095,000	1.01

ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(国内)	食料品	3.35
	繊維製品	6.93
	パルプ・紙	0.70
	化学	3.52
	医薬品	4.27
	ガラス・土石製品	1.78
	金属製品	0.74
	機械	6.50
	電気機器	40.26
	輸送用機器	1.12
	精密機器	4.43
	その他製品	10.13
	電気・ガス業	1.01
	陸運業	5.42
	情報・通信業	0.30
	卸売業	0.52
	小売業	0.87
	銀行業	2.04
	保険業	0.78
	その他金融業	0.99
	不動産業	1.61
	サービス業	0.87
合 計		98.12

②投資不動産物件
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
京都企業株式・マザーファンド
該当事項はありません。