京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/16-2023/05/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,981 | 2,938,207 |
| コール・ローン | 17,671 | 18,778,545 |
| 親投資信託受益証券 | 5,652,129,203 | 5,190,959,147 |
| 未収入金 | 8,294,665 | 37,289,879 |
| 流動資産計 | 5,660,445,520 | 5,249,965,778 |
| 資産の部合計 | 5,660,445,520 | 5,249,965,778 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,294,665 | 58,985,272 |
| 未払受託者報酬 | 967,261 | 853,297 |
| 未払委託者報酬 | 38,692,082 | 34,133,456 |
| その他未払費用 | 161,131 | 142,174 |
| 流動負債計 | 48,115,139 | 94,114,199 |
| 負債の部合計 | 48,115,139 | 94,114,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,890,664,796 | 5,106,654,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -278,334,415 | 49,197,368 |
| （分配準備積立金） | 246,618,433 | 267,352,204 |
| 元本等合計 | 5,612,330,381 | 5,155,851,579 |
| 純資産の部合計 | 5,612,330,381 | 5,155,851,579 |
| 負債・純資産合計 | 5,660,445,520 | 5,249,965,778 |
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