京都企業株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/05/16-2025/11/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月15日 | 2025年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,147 | 1,460 |
| コール・ローン | 20,042 | 19,759 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,967,911 | 2,620,041,478 |
| 未収入金 | 35,512,053 | 14,613,535 |
| 流動資産計 | 2,521,501,153 | 2,634,676,232 |
| 資産の部合計 | 2,521,501,153 | 2,634,676,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,698,940 | 59,596,707 |
| 未払解約金 | 35,512,053 | 14,613,535 |
| 未払受託者報酬 | 413,759 | 426,532 |
| 未払委託者報酬 | 16,551,843 | 17,062,766 |
| その他未払費用 | 41,300 | 42,564 |
| 流動負債計 | 75,217,895 | 91,742,104 |
| 負債の部合計 | 75,217,895 | 91,742,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,269,894,067 | 1,986,556,932 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 176,389,191 | 556,377,196 |
| （分配準備積立金） | 251,642,791 | 523,189,626 |
| 元本等合計 | 2,446,283,258 | 2,542,934,128 |
| 純資産の部合計 | 2,446,283,258 | 2,542,934,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,521,501,153 | 2,634,676,232 |
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