MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,674,737 |
| 親投資信託受益証券 | 546,053,457 |
| 流動資産計 | 547,728,194 |
| 資産の部合計 | 547,728,194 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 60,569 |
| 未払委託者報酬 | 605,646 |
| 未払利息 | 1 |
| その他未払費用 | 10,038 |
| 流動負債計 | 676,254 |
| 負債の部合計 | 676,254 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 467,202,786 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,849,154 |
| 元本等合計 | 547,051,940 |
| 純資産の部合計 | 547,051,940 |
| 負債・純資産合計 | 547,728,194 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
