MAN AHL Diversifiedリンクファンド(SMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,773,997 | 1,129,484 |
| 親投資信託受益証券 | 351,754,098 | 111,553,136 |
| 未収入金 | 800,000 | 4,071,318 |
| 未収利息 | 10 | 14 |
| 流動資産計 | 354,328,105 | 116,753,952 |
| 資産の部合計 | 354,328,105 | 116,753,952 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 4,071,318 |
| 未払受託者報酬 | 71,366 | 19,374 |
| 未払委託者報酬 | 713,633 | 193,769 |
| その他未払費用 | 11,829 | 3,174 |
| 流動負債計 | 796,828 | 4,287,635 |
| 負債の部合計 | 796,828 | 4,287,635 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,197,228 | 106,300,968 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,334,049 | 6,165,349 |
| （分配準備積立金） | 46,143,327 | 14,134,044 |
| 元本等合計 | 353,531,277 | 112,466,317 |
| 純資産の部合計 | 353,531,277 | 112,466,317 |
| 負債・純資産合計 | 354,328,105 | 116,753,952 |
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