明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)⁄(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月14日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,235 | 48,157 |
| 親投資信託受益証券 | 3,814,161 | 3,668,344 |
| 派生商品評価勘定 | 993 | 63,308 |
| 未収入金 | 740 | － |
| 流動資産計 | 3,868,129 | 3,779,809 |
| 資産の部合計 | 3,868,129 | 3,779,809 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 8 |
| 未払受託者報酬 | 94 | 107 |
| 未払委託者報酬 | 6,058 | 7,018 |
| その他未払費用 | 29 | 34 |
| 流動負債計 | 6,181 | 7,167 |
| 負債の部合計 | 6,181 | 7,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,811,118 | 4,811,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,170 | -1,038,476 |
| （分配準備積立金） | 318,271 | 321,732 |
| 元本等合計 | 3,861,948 | 3,772,642 |
| 純資産の部合計 | 3,861,948 | 3,772,642 |
| 負債・純資産合計 | 3,868,129 | 3,779,809 |
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