有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

③【収益率の推移】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

期	計算期間	収益率(%)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	10.28
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	7.07
第3期特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	△23.32
第4期特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	△12.26
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)

期	計算期間	収益率(%)
第1期特定期間	2020年11月27日～2021年 3月15日	15.85
第2期特定期間	2021年 3月16日～2021年 9月14日	6.52
第3期特定期間	2021年 9月15日～2022年 3月14日	△18.33
第4期特定期間	2022年 3月15日～2022年 9月14日	9.30
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。