有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月15日-令和4年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
Ⅰ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	19,860.00	2,861,485	2,872,158	△98.08

  (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
Ⅱ.明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)
 該当事項はありません。