半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||
| 第 40 期 | 第 41 期 | ||||||||
| (2020年12月31日) | (2021年12月31日) | ||||||||
| 資産の部 | |||||||||
| 流動資産 | |||||||||
| 現金・預金 | 9,567,392 | 9,425,410 | |||||||
| 前払費用 | 63,107 | 60,554 | |||||||
| 未収入金 | 6,730 | 32,875 | |||||||
| 未収委託者報酬 | 1,708,135 | 1,471,045 | |||||||
| 未収運用受託報酬 | 1,058,258 | 1,084,261 | |||||||
| 未収投資助言報酬 | 4,299 | 4,793 | |||||||
| 未収収益 | *1 | 546,769 | *1 | 498,654 | |||||
| 未収消費税等 | 26,272 | 37,877 | |||||||
| 立替金 | 65,332 | 75,565 | |||||||
| その他 | 495 | 2,857 | |||||||
| 流動資産合計 | 13,046,788 | 12,693,892 | |||||||
| 固定資産 | |||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||
| 建物(純額) | *2 | 115,186 | *2 | 95,402 | |||||
| 器具備品(純額) | *2 | 59,440 | *2 | 38,006 | |||||
| 建設仮勘定 | - | 8,771 | |||||||
| 有形固定資産合計 | 174,626 | 142,179 | |||||||
| 無形固定資産 | |||||||||
| ソフトウエア | 21,377 | 21,743 | |||||||
| のれん | - | 541,463 | |||||||
| 商標権 | 195 | 70 | |||||||
| 無形固定資産合計 | 21,572 | 563,276 | |||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||
| 金銭の信託 | 1,080 | 1,145 | |||||||
| 投資有価証券 | 3,610 | 1,540 | |||||||
| 関係会社株式 | 75,727 | 75,727 | |||||||
| 長期差入保証金 | 229,967 | 334,773 | |||||||
| ゴルフ会員権 | 60 | 60 | |||||||
| 繰延税金資産 | 267,232 | 284,026 | |||||||
| 投資その他の資産合計 | 577,676 | 697,271 | |||||||
| 固定資産合計 | 773,873 | 1,402,726 | |||||||
| 資産合計 | 13,820,661 | 14,096,619 | |||||||
| (単位:千円) | |||||||||
| 第 40 期 | 第 41 期 | ||||||||
| (2020年12月31日) | (2021年12月31日) | ||||||||
| 負債の部 | |||||||||
| 流動負債 | |||||||||
| 預り金 | 95,256 | 98,647 | |||||||
| 未払償還金 | 686 | 686 | |||||||
| 未払手数料 | 872,428 | 660,016 | |||||||
| その他未払金 | *1 | 137,444 | *1 | 253,770 | |||||
| 未払費用 | 529,070 | 869,831 | |||||||
| 未払法人税等 | 103,911 | 235,251 | |||||||
| 賞与引当金 | 621,741 | 576,643 | |||||||
| 役員賞与引当金 | 242,398 | 194,991 | |||||||
| 資産除去債務 | - | 110,263 | |||||||
| 流動負債合計 | 2,602,936 | 3,000,099 | |||||||
| 固定負債 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 152,900 | 113,368 | |||||||
| 賞与引当金 | 29,777 | 30,312 | |||||||
| 役員賞与引当金 | 50,744 | 100,372 | |||||||
| 資産除去債務 | 109,076 | 2,552 | |||||||
| 固定負債合計 | 342,497 | 246,605 | |||||||
| 負債合計 | 2,945,433 | 3,246,704 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||
| 資本金 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||||
| 資本剰余金 | |||||||||
| 資本準備金 | 1,076,268 | 1,076,268 | |||||||
| その他資本剰余金 | - | - | |||||||
| 資本剰余金合計 | 1,076,268 | 1,076,268 | |||||||
| 利益剰余金 | |||||||||
| 利益準備金 | 110,093 | 110,093 | |||||||
| その他利益剰余金 | 8,488,458 | 8,463,148 | |||||||
| 別途積立金 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,888,458 | 6,863,148 | |||||||
| 利益剰余金合計 | 8,598,551 | 8,573,240 | |||||||
| 株主資本合計 | 10,874,819 | 10,849,509 | |||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 409 | 406 | |||||||
| 評価・換算差額等合計 | 409 | 406 | |||||||
| 純資産合計 | 10,875,228 | 10,849,915 | |||||||
| 負債純資産合計 | 13,820,661 | 14,096,619 | |||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
