- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/13-2023/09/12)
| 2023年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,883,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,679,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,203,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 983,098,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8068 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,068 | 円) |
| 2023年9月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 1,588,883,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 795,679,875 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 793,203,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 983,098,583 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8068 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,068 | 円) |
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