有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
①【純資産の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
②【分配の推移】
2022年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 期間 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2021年 9月13日) | 1,372,864,813 | 1,372,864,813 | 1.0182 | 1.0182 |
| 第2期計算期間末 | (2022年 9月12日) | 1,031,718,942 | 1,031,718,942 | 0.8876 | 0.8876 |
| 2021年 9月末日 | 1,343,306,044 | ― | 1.0120 | ― | |
| 10月末日 | 1,321,493,176 | ― | 1.0145 | ― | |
| 11月末日 | 1,295,370,890 | ― | 1.0044 | ― | |
| 12月末日 | 1,286,120,491 | ― | 1.0081 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,254,016,810 | ― | 0.9906 | ― | |
| 2月末日 | 1,221,817,083 | ― | 0.9728 | ― | |
| 3月末日 | 1,171,205,449 | ― | 0.9535 | ― | |
| 4月末日 | 1,137,971,991 | ― | 0.9310 | ― | |
| 5月末日 | 1,088,000,201 | ― | 0.9203 | ― | |
| 6月末日 | 1,039,714,215 | ― | 0.8907 | ― | |
| 7月末日 | 1,050,681,209 | ― | 0.9039 | ― | |
| 8月末日 | 1,043,549,238 | ― | 0.8978 | ― | |
| 9月末日 | 986,257,421 | ― | 0.8514 | ― | |
②【分配の推移】
| 期間 | 1口当たり分配金(円) | |
| 第1期計算期間 | 2020年12月28日～2021年 9月13日 | 0.0000 |
| 第2期計算期間 | 2021年 9月14日～2022年 9月12日 | 0.0000 |
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