アムンディ・マルチセクター債券ファンド2020-12(限…

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【提出】: 2025/06/12 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第1期計算期間	2020年12月28日～2021年 9月13日	1,669,186,117	320,847,566	1,348,338,551
第2期計算期間	2021年 9月14日～2022年 9月12日	―	185,980,663	1,162,357,888
第3期計算期間	2022年 9月13日～2023年 9月12日	―	178,400,199	983,957,689
第4期計算期間	2023年 9月13日～2024年 9月12日	―	114,822,463	869,135,226
第5期中間計算期間	2024年 9月13日～2025年 3月12日	―	107,051,948	762,083,278

(注1)全て本邦内におけるものです。
(注2)第1期計算期間の設定口数には、当初募集期間の設定口数を含みます。

開示資料

決算

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