有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/13-2024/09/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

							2024年9月末日現在
順 位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ストラテジック・インカム - I2 USD QD	4,471.914	162,181.24	725,260,576	162,626.56	727,251,999	97.15
2	日本	投資信託受益証券	CAマネープールファンド(適格機関投資家専用)	1,569,000	1.002	1,572,138	1.0022	1,572,451	0.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	0.21
投資証券	外国	97.15
合計		97.36

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。