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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | |||||
| 第 40 期 | 第 41 期 | ||||
| (自2020年 1月 1日 | (自2021年 1月 1日 | ||||
| 至2020年12月31日) | 至2021年12月31日) | ||||
| 営業収益 | |||||
| 委託者報酬 | 7,769,022 | 6,476,427 | |||
| 運用受託報酬 | 2,030,479 | 2,165,477 | |||
| 投資助言報酬 | 4,796 | 12,719 | |||
| その他営業収益 | 1,436,608 | 1,447,553 | |||
| 営業収益合計 | 11,240,905 | 10,102,174 | |||
| 営業費用 | |||||
| 支払手数料 | 4,562,241 | 3,861,674 | |||
| 広告宣伝費 | 38,412 | 27,746 | |||
| 調査費 | 634,187 | 650,341 | |||
| 委託調査費 | 447,431 | 379,007 | |||
| 委託計算費 | 16,572 | 15,674 | |||
| 通信費 | 22,093 | 18,950 | |||
| 印刷費 | 76,518 | 56,469 | |||
| 協会費 | 22,421 | 19,210 | |||
| 営業費用合計 | 5,819,875 | 5,029,070 | |||
| 一般管理費 | |||||
| 役員報酬 | 202,852 | 202,953 | |||
| 給料・手当 | 2,267,417 | 2,056,975 | |||
| 賞与 | 961 | 6,052 | |||
| 役員賞与 | 6,621 | 4,209 | |||
| 役員退職金 | 8,975 | - | |||
| 交際費 | 3,424 | 1,660 | |||
| 旅費交通費 | 17,456 | 11,048 | |||
| 租税公課 | 70,926 | 72,776 | |||
| 不動産賃借料 | 196,250 | 215,362 | |||
| 賞与引当金繰入 | 565,563 | 566,246 | |||
| 役員賞与引当金繰入 | 116,318 | 222,059 | |||
| 退職給付費用 | 220,031 | 108,088 | |||
| 固定資産減価償却費 | 55,465 | 58,363 | |||
| 商標権償却 | 320 | 125 | |||
| 福利厚生費 | 298,625 | 283,809 | |||
| 諸経費 | 237,551 | 292,945 | |||
| 一般管理費合計 | 4,268,756 | 4,102,670 | |||
| 営業利益 | 1,152,274 | 970,434 | |||
| 営業外収益 | |||||
| 有価証券利息 | 4 | - | |||
| 有価証券売却益 | 2,857 | 440 | |||
| 役員賞与引当金戻入額 | 38,270 | 37,602 | |||
| 賞与引当金戻入額 | 32,830 | 88,489 | |||
| 受取利息 | 43 | 5 | |||
| 為替差益 | - | 3,193 | |||
| 雑収入 | 5,691 | 26,454 | |||
| 営業外収益合計 | 79,696 | 156,182 | |||
| 営業外費用 | |||||
| 有価証券売却損 | 1,606 | - | |||
| 関係会社株式評価損 | 4,626 | - | |||
| 支払利息 | 4,093 | - | |||
| 為替差損 | 41,265 | - | |||
| 雑損失 | 750 | 166 | |||
| 営業外費用合計 | 52,340 | 166 | |||
| 経常利益 | 1,179,629 | 1,126,450 | |||
| 税引前当期純利益 | 1,179,629 | 1,126,450 | |||
| 法人税、住民税及び事業税 | 338,346 | 368,554 | |||
| 法人税等調整額 | 41,835 | △16,793 | |||
| 法人税等合計 | 380,181 | 351,761 | |||
| 当期純利益 | 799,448 | 774,690 | |||
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