有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(令和3年6月14日-令和3年12月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2021年6月13日現在) | 当特定期間 (2021年12月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | ※1 6,225,640 | ※1 6,212,695 |
| 未収収益 | 64,229 | 1,418 |
| 流動資産合計 | 6,289,969 | 6,214,214 |
| 資産合計 | 6,289,969 | 6,214,214 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 173,198 | 165,725 |
| 未払費用 | 62,794 | - |
| 流動負債合計 | 235,993 | 165,725 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 6,164,000 | 6,164,000 |
| 固定負債合計 | 6,164,000 | 6,164,000 |
| 負債合計 | 6,399,993 | 6,329,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※2,※3 100 | ※2,※3 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | ※3 △110,123 | ※3 △115,611 |
| 利益剰余金合計 | △110,123 | △115,611 |
| 元本等合計 | △110,023 | △115,511 |
| 純資産合計 | △110,023 | △115,511 |
| 負債純資産合計 | 6,289,969 | 6,214,214 |
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