有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにスイス籍外国投資信託「UBS ETF (CH)ゴールド (USD) A-dis」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第13期決算日(2022年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
組入資産明細表(2022年 1月20日現在)
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第13期決算日(2022年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
組入資産明細表(2022年1月20日現在)
2022年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
| 第1 有価証券明細表 ① 株式 |
該当事項はありません。
| ② 株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 日本円 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,046 | 9,975 | |
| 投資信託受益証券合計 | 10,046 | 9,975 | |||
| 投資証券 | 米ドル | UBS ETF (CH)ゴールド (USD) A-dis | 40,774 | 2,260,510.56 | |
| 小計 | 40,774 | 2,260,510.56 | |||
| (317,262,657) | |||||
| 投資証券合計 | 317,262,657 | ||||
| (317,262,657) | |||||
| 合計 | 317,272,632 | ||||
| (317,262,657) | |||||
| (注) |
| 1.投資信託受益証券、投資証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| 2.通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額です。 |
| 3.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に関わるもので内書きです。 |
| 4.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。 |
| 5.外貨建有価証券の内訳 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |
| 米ドル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.0% | 100.0% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |
(参考)
当ファンドは国内投資信託｢UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)｣ならびにスイス籍外国投資信託「UBS ETF (CH)ゴールド (USD) A-dis」(以下「同ファンド」といいます。)を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」および「投資証券」はすべて同ファンドの投資信託受益証券および投資証券です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外です。
国内投資信託「UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)」の状況
ご参考として第13期決算日(2022年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 自 2021年 1月21日 至 2022年 1月20日 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | △12,094 |
| 営業収益合計 | △12,094 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,942 |
| 委託者報酬 | 1,239 |
| その他費用 | 232 |
| 営業費用合計 | 5,413 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △17,507 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △17,507 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △17,507 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,291 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △74,491 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,422 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,422 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △53,400 |
組入資産明細表(2022年 1月20日現在)
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・マザーファンド | 8,608,103 | 8,602,938 | |
| 合計 | 8,608,103 | 8,602,938 | ||
| (注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
UBS短期円金利プラス・マザーファンドの運用状況
当ファンドは、UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)が投資対象とする親投資信託で、信託財産の実質的な運用を行っております。
ご参考として、第13期決算日(2022年1月20日)の運用状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書
| (単位:円) | |
| 自 2021年 1月21日 至 2022年 1月20日 | |
| 営業収益 | |
| 営業収益合計 | - |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 12,393 |
| 営業費用合計 | 12,393 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △12,393 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △12,393 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △12,393 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 6,793 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 701 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,906 |
組入資産明細表(2022年1月20日現在)
2022年1月20日現在、UBS短期円金利プラス・マザーファンドにおける組入資産はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
