有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| スイス | 投資証券 | UBS ETF (CH)ゴールド (USD) A-dis | 30,770 | 6,608.87 | 203,355,114 | 6,261.92 | 192,679,401 | 100.58 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,046 | 0.9944 | 9,989 | 0.9943 | 9,988 | 0.01 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 0.01 |
| 投資証券 | 100.58 |
| 合計 | 100.58 |
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