- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年11月27日-令和3年9月6日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,988 | 0.01 |
| 投資証券 | スイス | 192,679,401 | 100.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △1,113,322 | △0.58 |
| 合計(純資産総額) | 191,576,067 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
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