新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月16日 | 2023年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,437 | 5,890 |
| 親投資信託受益証券 | 905,632 | 859,451 |
| 流動資産計 | 912,069 | 865,341 |
| 資産の部合計 | 912,069 | 865,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 126 | 122 |
| 未払委託者報酬 | 2,665 | 2,565 |
| 流動負債計 | 2,791 | 2,687 |
| 負債の部合計 | 2,791 | 2,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,722 | -137,346 |
| （分配準備積立金） | 172,715 | 174,020 |
| 元本等合計 | 909,278 | 862,654 |
| 純資産の部合計 | 909,278 | 862,654 |
| 負債・純資産合計 | 912,069 | 865,341 |
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