有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/17-2023/03/16)
③【収益率の推移】
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
新成長株ファンド(隔月決算型・予想分配金提示型)
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期特定期間 | 2020年12月16日～2021年 3月16日 | 7.08 |
| 第2期特定期間 | 2021年 3月17日～2021年 9月16日 | 12.62 |
| 第3期特定期間 | 2021年 9月17日～2022年 3月16日 | △25.74 |
| 第4期特定期間 | 2022年 3月17日～2022年 9月16日 | 7.51 |
| 第5期特定期間 | 2022年 9月17日～2023年 3月16日 | △5.12 |
| (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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