有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2020年12月15日～2021年 9月16日	434,452,476	64,910,066
第2期計算期間	2021年 9月17日～2022年 9月16日	729,449,003	277,197,973
第3期計算期間	2022年 9月17日～2023年 9月19日	468,164,856	307,777,085
第4期計算期間	2023年 9月20日～2024年 9月17日	715,965,693	403,353,472

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,687,285,930	95.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,037,296,202	4.37
合計(純資産総額)		23,724,582,132	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,032,525,000	4.35

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田TOPIXマザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	324,000	3,498.29	1,133,445,960	2,542.50	823,770,000	3.47
2	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	214,000	2,549.04	545,494,988	2,777.50	594,385,000	2.51
3	日本	株式	日立製作所	電気機器	148,000	2,502.23	370,331,236	3,781.00	559,588,000	2.36
4	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	366,000	1,567.54	573,720,336	1,453.50	531,981,000	2.24
5	日本	株式	キーエンス	電気機器	6,100	70,741.68	431,524,305	68,360.00	416,996,000	1.76
6	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	45,400	6,415.00	291,241,000	8,705.00	395,207,000	1.67
7	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	125,400	2,924.09	366,680,886	3,045.00	381,843,000	1.61
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	123,600	3,243.28	400,870,619	2,952.50	364,929,000	1.54
9	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	43,400	6,398.80	277,707,981	7,678.00	333,225,200	1.40
10	日本	株式	信越化学工業	化学	54,700	6,370.98	348,492,794	5,977.00	326,941,900	1.38
11	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,900	37,105.39	478,659,650	25,290.00	326,241,000	1.38
12	日本	株式	三井物産	卸売業	97,400	3,275.13	318,997,831	3,178.00	309,537,200	1.30
13	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	58,800	4,461.04	262,309,285	5,231.00	307,582,800	1.30
14	日本	株式	任天堂	その他製品	38,400	8,294.28	318,500,567	7,636.00	293,222,400	1.24
15	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,820,800	182.04	331,462,597	146.80	267,293,440	1.13
16	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	30,200	8,602.56	259,797,336	8,427.00	254,495,400	1.07
17	日本	株式	第一三共	医薬品	53,500	4,833.01	258,566,041	4,709.00	251,931,500	1.06
18	日本	株式	みずほ フィナンシャルグループ	銀行業	81,400	3,001.85	244,350,750	2,936.00	238,990,400	1.01
19	日本	株式	HOYA	精密機器	12,000	19,261.91	231,143,039	19,785.00	237,420,000	1.00
20	日本	株式	三菱重工業	機械	108,500	1,217.54	132,103,123	2,117.50	229,748,750	0.97
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	53,700	4,309.72	231,432,289	4,103.00	220,331,100	0.93
22	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	144,000	1,725.71	248,503,504	1,507.50	217,080,000	0.92
23	日本	株式	KDDI	情報・通信業	45,100	4,559.99	205,655,549	4,594.00	207,189,400	0.87
24	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	980,000	197.24	193,304,632	187.20	183,456,000	0.77
25	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	3,600	42,568.81	153,247,730	47,420.00	170,712,000	0.72
26	日本	株式	富士通	電気機器	57,100	2,430.87	138,803,158	2,935.50	167,617,050	0.71
27	日本	株式	三菱電機	電気機器	66,700	2,442.07	162,886,069	2,303.50	153,643,450	0.65
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	54,600	2,849.04	155,557,584	2,806.50	153,234,900	0.65
29	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	36,600	3,833.57	140,308,891	4,179.00	152,951,400	0.64
30	日本	株式	ダイキン工業	機械	7,300	20,206.10	147,504,592	20,075.00	146,547,500	0.62

 
 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.26
		建設業	2.09
		食料品	3.12
		繊維製品	0.38
		パルプ・紙	0.15
		化学	5.57
		医薬品	4.48
		石油・石炭製品	0.55
		ゴム製品	0.57
		ガラス・土石製品	0.63
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	0.73
		金属製品	0.48
		機械	5.35
		電気機器	16.99
		輸送用機器	6.93
		精密機器	2.31
		その他製品	2.38
		電気・ガス業	1.32
		陸運業	2.27
		海運業	0.78
		空運業	0.37
		倉庫・運輸関連業	0.13
		情報・通信業	7.23
		卸売業	6.93
		小売業	4.36
		銀行業	7.11
		証券、商品先物取引業	0.79
		保険業	2.90
		その他金融業	1.15
		不動産業	1.88
		サービス業	4.55
合計			95.63

 
 
②投資不動産物件
明治安田TOPIXマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田TOPIXマザーファンド

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数 先物取引	大阪取引所	TOPIX先物	買建	39	日本円	1,001,266,450	1,032,525,000	4.35

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。