明治安田DC・TOPIXインデックスファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)

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【提出】: 2023/12/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
明治安田DC・TOPIXインデックスファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	明治安田TOPIX マザーファンド	331,788,828	4.3485	1,442,809,560	4.1964	1,392,318,637	99.90

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月17日-令和4年9月16日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年9月16日)

開示資料

決算

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