ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第10期自2025年5月24日至2025年11月25日	第11期自2025年11月26日至2026年5月25日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,264,881	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	8,537,208
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,537,208
分配金		※2120,609,111	※2-

2026/08/18 9:40