ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2024年11月26日至2025年5月23日	第10期自2025年5月24日至2025年11月25日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,117,093,313	△1,488,745,910
剰余金増加額又は欠損金減少額		433,224,302	416,204,993
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	433,224,302	411,940,112
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	4,264,881
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,541,535	-

2026/02/18 9:16