ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,010,113,984 |
| 投資証券 | 29,104,725,220 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 |
| 未収入金 | 600,000,000 |
| 流動資産計 | 32,714,849,202 |
| 資産の部合計 | 32,714,849,202 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 2,364,770,080 |
| 未払解約金 | 295,118,088 |
| 未払受託者報酬 | 2,741,068 |
| 未払委託者報酬 | 176,528,287 |
| その他未払費用 | 822,246 |
| 流動負債計 | 2,839,979,769 |
| 負債の部合計 | 2,839,979,769 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,275,223,114 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,599,646,319 |
| （分配準備積立金） | 1,445,373,295 |
| 元本等合計 | 29,874,869,433 |
| 純資産の部合計 | 29,874,869,433 |
| 負債・純資産合計 | 32,714,849,202 |
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