ダイワ⁄バリュー・パートナーズチャイナ・ヘルスケア・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月23日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 157,733,907 | 246,214,386 |
| 投資証券 | 4,939,140,261 | 4,694,363,042 |
| 親投資信託受益証券 | 10,006 | 10,028 |
| 流動資産計 | 5,096,884,174 | 4,940,587,456 |
| 資産の部合計 | 5,096,884,174 | 4,940,587,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 120,609,111 |
| 未払解約金 | 42,735,277 | 49,614,296 |
| 未払受託者報酬 | 715,057 | 758,730 |
| 未払委託者報酬 | 46,051,568 | 48,865,414 |
| その他未払費用 | 214,430 | 227,546 |
| 流動負債計 | 89,716,332 | 220,075,097 |
| 負債の部合計 | 89,716,332 | 220,075,097 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,495,913,752 | 4,824,364,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,488,745,910 | -103,852,099 |
| （分配準備積立金） | 151,664 | － |
| 元本等合計 | 5,007,167,842 | 4,720,512,359 |
| 純資産の部合計 | 5,007,167,842 | 4,720,512,359 |
| 負債・純資産合計 | 5,096,884,174 | 4,940,587,456 |
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