世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし⁄毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,629 |
| 投資信託受益証券 | 1,153,243 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 |
| 流動資産計 | 1,158,872 |
| 資産の部合計 | 1,158,872 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 27 |
| 未払委託者報酬 | 981 |
| その他未払費用 | 182 |
| 流動負債計 | 1,190 |
| 負債の部合計 | 1,190 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,682 |
| （分配準備積立金） | 157,682 |
| 元本等合計 | 1,157,682 |
| 純資産の部合計 | 1,157,682 |
| 負債・純資産合計 | 1,158,872 |
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