有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年12月20日現在 | 当 期 2022年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,290 | 14,189 | |||
| 投資信託受益証券 | 1,257,230 | 1,062,569 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,276,520 | 1,077,758 | |||
| 資産合計 | 1,276,520 | 1,077,758 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,000 | 3,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 23 | 25 | |||
| 未払委託者報酬 | 960 | 925 | |||
| その他未払費用 | 182 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 4,165 | 4,132 | |||
| 負債合計 | 4,165 | 4,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,000,000 | ※1 1,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 272,355 | 73,626 | |||
| (分配準備積立金) | 299,248 | 314,013 | |||
| 元本等合計 | 1,272,355 | 1,073,626 | |||
| 純資産合計 | 1,272,355 | 1,073,626 | |||
| 負債純資産合計 | 1,276,520 | 1,077,758 | |||
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