世界M&A戦略株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月15日 至 2021年6月1日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 983 |
| 有価証券売買等損益 | 1,937,754,023 |
| 営業収益合計 | 1,937,755,006 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 66,478 |
| 受託者報酬 | 1,445,390 |
| 委託者報酬 | 57,817,195 |
| その他費用 | 434,533 |
| 営業費用合計 | 59,763,596 |
| 全事業営業利益 | 1,877,991,410 |
| 当期経常利益 | 1,877,991,410 |
| 四半期純利益 | 1,877,991,410 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 207,038,206 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,455,403 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 425,455,403 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,300,800 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,300,800 |
| 分配金 | 862,710,013 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,191,397,794 |
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