フィデリティ・ファンドラップ・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月24日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月30日 | 2023年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,670,699 | 3,114,616 |
| 投資証券 | 122,954,053 | 159,851,257 |
| 未収入金 | 35,024 | － |
| 流動資産計 | 124,659,776 | 162,965,873 |
| 資産の部合計 | 124,659,776 | 162,965,873 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 174,031 | 620,835 |
| 未払受託者報酬 | 10,541 | 14,595 |
| 未払委託者報酬 | 185,162 | 256,358 |
| その他未払費用 | 48,387 | 66,845 |
| 流動負債計 | 418,121 | 958,633 |
| 負債の部合計 | 418,121 | 958,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 114,636,912 | 146,257,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,604,743 | 15,749,348 |
| （分配準備積立金） | 1,166,611 | 1,034,664 |
| 元本等合計 | 124,241,655 | 162,007,240 |
| 純資産の部合計 | 124,241,655 | 162,007,240 |
| 負債・純資産合計 | 124,659,776 | 162,965,873 |
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