有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年9月29日現在)
種類別投資比率
(2023年9月29日現在)
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FCCF GL BOND G-ACC-JPY H | 日本・円 アイルランド | 投資証券 | 87,512.53 | 8,499.99 743,856,530 | 8,294.00 725,828,948 | 98.81 |
| 2 | FF-US DOLLAR CASH FUND Y ACC USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 348.73 | 1,690.25 589,440 | 1,697.73 592,049 | 0.08 |
種類別投資比率
| (2023年9月29日現在) |
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | 外国 | 98.89 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.89 | |
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