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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)

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【提出】: 2023/11/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
(2023年9月29日現在)

順位	銘柄名	通貨地域	種類	数量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資比率 (%)
1	FCCF GL SOCITIE GENERALE FI GACC-JPY H	日本・円アイルランド	投資証券	45,810.08	9,157.00 419,482,904	8,965.00 410,687,367	98.79
2	FF-US DOLLAR CASH FUND Y ACC USD	アメリカ・ドルルクセンブルグ	投資証券	279.31	1,690.25 472,104	1,697.73 474,192	0.11

種類別投資比率

(2023年9月29日現在)

種類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.91
合計(対純資産総額比)		98.91

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年8月31日-令和4年8月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月15日-令和3年8月30日)

開示資料

決算

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