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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/08/31-2023/08/30)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| (2023年3月31日現在) |
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 599,299,391 | 98.68 |
| ルクセンブルグ | 515,112 | 0.08 | |
| 小計 | 599,814,503 | 98.76 | |
| 預金・その他の資産(負債控除後) | - | 7,503,349 | 1.24 |
| 合計(純資産総額) | 607,317,852 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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