剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	当中間計算期間(自 2020年12月11日至 2021年 6月10日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△11,423,532
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,173
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,173
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,242,580
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,242,580
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△68,811,939

2021/09/10 9:13

#2 中間注記表（連結）

2021/09/10 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 6月10日現在)
元本	637,673,906
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	36,718,319

注記表

2021/09/10 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 6月10日現在)
元本	805,633,015
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△98,050,610

注記表

2021/09/10 9:13