純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2022/06/21 9:17

#2 中間注記表（連結）

第1期(2021年 9月21日現在)		当中間計算期間末(2022年 3月21日現在)
1口当たりの純資産額	0.9958円	1口当たりの純資産額	0.7968円
(1万口当たりの純資産額	9,958円)	(1万口当たりの純資産額	7,968円)

当ファンドは「シンプレクス謳歌株式マザーファンド」受益証券および「シンプレクス謳歌先物マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2022/06/21 9:17

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2022年3月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	74	604,407
単位型株式投資信託	45	131,210
単位型公社債投資信託	4	7,119
合計	123	742,736

2022/06/21 9:17

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△185,196	△0.03
合計(純資産総額)		593,736,562	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本593,921,758100.03コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△185,196△0.03合計(純資産総額)593,736,562100.00

2022/06/21 9:17

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

2022/06/21 9:17

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2021年 9月21日)1,2481,2480.99580.99582021年 3月末日1,312―0.9340―4月末日1,322―0.9334―5月末日1,342―0.9392―6月末日1,348―0.9362―7月末日1,399―0.9647―8月末日1,217―0.9766―9月末日1,207―0.9627―10月末日1,186―0.9383―11月末日1,178―0.9241―12月末日996―0.9276―2022年 1月末日889―0.8206―2月末日585―0.8052―3月末日593―0.8023―

2022/06/21 9:17

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2022年 3月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2022/06/21 9:17

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月21日現在)	(2022年 3月21日現在)
負債合計	40,916,695	57,001,879
純資産の部
元本等

注記表

2022/06/21 9:17

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 9月21日現在)	(2022年 3月21日現在)
負債合計	15,988,348	15,515,474
純資産の部
元本等

注記表

2022/06/21 9:17