剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2020年12月11日至 2021年 6月10日)	当中間計算期間(自 2021年 9月22日至 2022年 3月21日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△11,423,532	△82,837,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△5,238,445
剰余金増加額又は欠損金減少額	149,173	6,899,289
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	149,173	6,899,289
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,242,580	15,284,056
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,242,580	15,284,056
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△68,811,939	△150,333,070

2022/06/21 9:17

#2 中間注記表（連結）

2022/06/21 9:17

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
1 資本金		370,000
2 利益剰余金
(1)利益準備金	92,500
(2)その他利益剰余金
繰越利益剰余金	2,684,042
利益剰余金計		2,776,542

(2)中間損益計算書

2022/06/21 9:17

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月21日現在)	(2022年 3月21日現在)
元本	682,434,888	446,866,099
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	108,458,128	△18,892,943

注記表

2022/06/21 9:17

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年 9月21日現在)	(2022年 3月21日現在)
元本	538,429,853	257,241,213
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△75,761,112	△87,112,812

注記表

2022/06/21 9:17