シンプレクス謳歌ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月20日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 624,571,947 | 654,314,641 |
| 未収入金 | 37 | 1,014,415 |
| 流動資産計 | 624,571,984 | 655,329,056 |
| 資産の部合計 | 624,571,984 | 655,329,056 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 37 | 1,014,415 |
| 未払受託者報酬 | 97,765 | 100,927 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,713 | 3,364,277 |
| その他未払費用 | 1,368,853 | 2,397,102 |
| 流動負債計 | 4,725,368 | 6,876,721 |
| 負債の部合計 | 4,725,368 | 6,876,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 819,830,201 | 849,088,390 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -199,983,585 | -200,636,055 |
| 元本等合計 | 619,846,616 | 648,452,335 |
| 純資産の部合計 | 619,846,616 | 648,452,335 |
| 負債・純資産合計 | 624,571,984 | 655,329,056 |
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