有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (イ)株式

該当事項はありません。

(ロ)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	シンプレクス謳歌株式マザーファンド	476,721,314	511,998,691
	シンプレクス謳歌先物マザーファンド	333,451,588	112,573,256
合計		810,172,902	624,571,947

(注)親投資信託受益証券における券面総額の数値は証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは「シンプレクス謳歌株式マザーファンド」受益証券および「シンプレクス謳歌先物マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

「シンプレクス謳歌株式マザーファンド」および「シンプレクス謳歌先物マザーファンド」の状況
尚、以下に記載した情報は監査の対象外であります。