- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/21-2025/09/22)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年 9月20日現在) | 第5期 (2025年 9月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 706,942,223 | 840,924,527 |
| 未収入金 | - | 112,056 |
| 流動資産合計 | 706,942,223 | 841,036,583 |
| 資産合計 | 706,942,223 | 841,036,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 112,056 |
| 未払受託者報酬 | 112,690 | 124,235 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,275 | 19,590,210 |
| その他未払費用 | 1,443,470 | 1,432,223 |
| 流動負債合計 | 5,312,435 | 21,258,724 |
| 負債合計 | 5,312,435 | 21,258,724 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 735,606,930 | 696,620,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,977,142 | 123,157,172 |
| (分配準備積立金) | 33,805,998 | 180,737,496 |
| 元本等合計 | 701,629,788 | 819,777,859 |
| 純資産合計 | 701,629,788 | 819,777,859 |
| 負債純資産合計 | 706,942,223 | 841,036,583 |
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