- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
シンプレクス謳歌先物マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 124,196,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,061,767 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,134,354 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 409,775,944 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2346 | 円 |