- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)
【資産形成応援ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2021年11月22日現在) | 第2期 (2022年11月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,133,678 | 128,148 | |||
| コール・ローン | 427,189,304 | 209,665,976 | |||
| 国債証券 | 150,006,810 | 150,052,375 | |||
| 投資信託受益証券 | 200,397,155 | 118,173,466 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,827,454 | 12,040,175 | |||
| 未収入金 | - | 113,597 | |||
| 未収配当金 | 430,708 | 261,132 | |||
| 差入委託証拠金 | 233,332,274 | 188,710,185 | |||
| 流動資産合計 | 1,033,317,383 | 679,145,054 | |||
| 資産合計 | 1,033,317,383 | 679,145,054 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 16,735,499 | 42,741,769 | |||
| 未払受託者報酬 | 143,144 | 112,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,861,283 | 1,353,304 | |||
| 未払利息 | 740 | 415 | |||
| その他未払費用 | 76,286 | 60,092 | |||
| 流動負債合計 | 18,816,952 | 44,268,366 | |||
| 負債合計 | 18,816,952 | 44,268,366 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,004,693,650 | 1,004,693,650 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,806,781 | △369,816,962 | |||
| (分配準備積立金) | 14,500,432 | 15,927,545 | |||
| 元本等合計 | 1,014,500,431 | 634,876,688 | |||
| 純資産合計 | 1,014,500,431 | 634,876,688 | |||
| 負債純資産合計 | 1,033,317,383 | 679,145,054 | |||
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