- 有報資料
- 15項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
設定来の各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (単位:百万円) | 純資産総額 (分配付) (単位:百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (単位:円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (単位:円) | |
| 2020年12月末日 | 502 | - | 1.0035 | - |
| 2021年1月末日 | 997 | - | 0.9923 | - |
| 2021年2月末日 | 920 | - | 0.9161 | - |
| 2021年3月末日 | 918 | - | 0.9142 | - |
| 2021年4月末日 | 932 | - | 0.9279 | - |
| 2021年5月末日 | 940 | - | 0.9354 | - |
| 2021年6月末日 | 966 | - | 0.9617 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
