有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/23-2022/11/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄(全銘柄)

(2022年12月30日現在)
	国名	通貨	種類	銘  柄  名	数量	簿価単価 (現地通貨) 簿価金額 (円)	時価単価 (現地通貨) 時価金額 (円)	投資 比率 (%)	クー ポン (%)	償還日
1	日本	日本 円	国債証券	第1059回国庫短期 証券	150,000,000	100.01 150,029,950	100.01 150,029,950	25.10	―	2023.2.20
2	日本	日本 円	投資信託 受益証券	NEXT FUNDS 東証REIT指数連動 型上場投信	16,140	2,100.20 33,897,229	2,035.50 32,852,970	5.50	―	―
3	アメ リカ	US ドル	投資信託 受益証券	VANGUARD EMERG MKTS GOV BND	3,931	60.46 31,540,616	61.35 32,002,841	5.35	―	―
4	アメ リカ	US ドル	投資信託 受益証券	VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	6,069	39.08 31,480,942	39.46 31,779,359	5.32	―	―
5	アメ リカ	US ドル	投資信託 受益証券	VANGUARD REAL ESTATE ETF	2,858	85.55 32,445,853	83.08 31,508,638	5.27	―	―

(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 国債証券における数量欄の数値は、額面総額を表示しております。
投資信託受益証券における数量欄の数値は、口数を表示しております。
 
ロ.投資有価証券の種類別比率

(2022年12月30日現在)
種類	投 資 比 率(%)
国債証券	25.10
投資信託受益証券	21.44
合計	46.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の評価額比率です。