有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年12月17日-令和3年11月22日)

(1)【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
①有価証券先物取引等の権利
原則として当該金融商品取引所の発表する計算日の清算値段または最終相場等で評価しております。
②上場投資信託証券
原則として基準価額計算日に知りうる直近の日における当該金融商品取引所の最終相場で評価します。
③公社債等
a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)
c.価格情報会社の提供する価額
※残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法により評価をすることができます。
基準価額は毎営業日算出され、販売会社にお問い合せいただければ、お知らせいたします。
基準価額につきましては、下記においてもご照会いただけます。
T&Dアセットマネジメント株式会社
電話番号 03-6722-4810(受付時間は営業日の午前9時～午後5時)