eMAXIS S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月25日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月26日 | 2021年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 63,043 | 9,287,283 |
| 親投資信託受益証券 | 38,794,115 | 1,037,757,040 |
| 流動資産計 | 38,857,158 | 1,047,044,323 |
| 資産の部合計 | 38,857,158 | 1,047,044,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,426 | 8,406,614 |
| 未払受託者報酬 | 454 | 45,566 |
| 未払委託者報酬 | 6,327 | 637,885 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 57 | 6,999 |
| 流動負債計 | 57,264 | 9,097,073 |
| 負債の部合計 | 57,264 | 9,097,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,941,293 | 807,008,275 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,858,601 | 230,938,975 |
| （分配準備積立金） | 1,112,393 | 769,926 |
| 元本等合計 | 38,799,894 | 1,037,947,250 |
| 純資産の部合計 | 38,799,894 | 1,037,947,250 |
| 負債・純資産合計 | 38,857,158 | 1,047,044,323 |
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