eMAXIS S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月25日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月26日 | 2023年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 71,786,660 | 142,324,075 |
| 親投資信託受益証券 | 26,764,520,170 | 35,719,496,523 |
| 未収入金 | 1,488,253,513 | － |
| 流動資産計 | 28,324,560,343 | 35,861,820,598 |
| 資産の部合計 | 28,324,560,343 | 35,861,820,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,516,592,548 | 86,738,106 |
| 未払受託者報酬 | 2,587,567 | 3,311,780 |
| 未払委託者報酬 | 36,225,941 | 46,364,887 |
| 未払利息 | 32 | 352 |
| その他未払費用 | 401,012 | 513,265 |
| 流動負債計 | 1,555,807,100 | 136,928,390 |
| 負債の部合計 | 1,555,807,100 | 136,928,390 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,250,422,349 | 20,577,370,704 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,518,330,894 | 15,147,521,504 |
| （分配準備積立金） | 222,952,282 | 176,104,765 |
| 元本等合計 | 26,768,753,243 | 35,724,892,208 |
| 純資産の部合計 | 26,768,753,243 | 35,724,892,208 |
| 負債・純資産合計 | 28,324,560,343 | 35,861,820,598 |
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