eMAXIS S&P500インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月24日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/01/28-2026/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月26日 | 2025年7月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 122,977,820 |
| コール・ローン | 425,171,851 | 493,643,332 |
| 親投資信託受益証券 | 110,429,394,932 | 121,096,851,322 |
| 未収入金 | － | 19,295,514 |
| 未収利息 | 5,384 | 18,892 |
| 流動資産計 | 110,854,572,167 | 121,732,786,880 |
| 資産の部合計 | 110,854,572,167 | 121,732,786,880 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 264,557,910 | 420,489,497 |
| 未払受託者報酬 | 10,039,683 | 11,798,877 |
| 未払委託者報酬 | 138,249,248 | 161,537,539 |
| その他未払費用 | 1,556,086 | 1,828,760 |
| 流動負債計 | 414,402,927 | 595,654,673 |
| 負債の部合計 | 414,402,927 | 595,654,673 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,578,918,426 | 47,072,903,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 67,861,250,814 | 74,064,228,478 |
| （分配準備積立金） | 27,208,920,159 | 24,027,500,828 |
| 元本等合計 | 110,440,169,240 | 121,137,132,207 |
| 純資産の部合計 | 110,440,169,240 | 121,137,132,207 |
| 負債・純資産合計 | 110,854,572,167 | 121,732,786,880 |
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